売掛金管理 | 請求管理ロボ

売掛管理とは

売掛管理とは、掛け取引において生じる未納の代金である売掛金(債権)得意先元帳を用いて残高を管理すること。
法人間の取引では、得意先ごとに送付した請求書から売上の計上、代金回収まで一貫して追跡しなければなりません。 例えば、現在取引先ごとにどれくらいの売掛金があって来月に予定される入金はいくらあるのか、信用リスクが存在するのかなどを常に把握する必要があります。 未入金がそのまま回収不能になり貸し倒れることがあれば、企業にとってそのまま損失となってしまいます。

売掛金管理の重要性について

売掛金とは商品を売り上げた際、代金未回収分の金額のことであり、一般的に法人間での取引では必ず発生するものとされています。 そのため、債券残高をきちんと管理し売掛金をもらさず回収することは、経営上、重要であると言えます。 しかし、売掛債権の回収管理に十分な数の人員が配分されておらず、また入金日が月末月初などに集中するため経理担当に大きな負担がかかっています。 システムを導入することで、業務の効率化を検討してみてはいかがでしょうか。

売掛管理システムで省力化すべき
業務内容

売掛金回収に伴う作業は大まかに4つのStepで行われています。

  1. 請求書を発行
  2. 代金回収(銀行振込、口座振替、クレジットカード決済など)
  3. 入金確認、入金記帳
  4. 請求金額と差額が生じた場合は個別対応

上記のような売掛金管理業務を徹底するためには、請求先単位での入金期日はもちろん、得意先ごとに売掛残高がどのくらいあるかなど、把握すべきことは多くあります。また催促を行う場合は経理と営業が常時情報を共有しておく必要があります。請求管理ロボなら、請求書(請求明細)の発行機能はもちろん、販売管理システムと連携し、入金確認(消込)作業を自動化。売掛金回収の一連の処理を全社で管理することが可能です。

エクセルにおける
売掛管理のポイントとは?詳しく紹介

売掛回収3つのポイント

売掛管理のシステム化で未入金を「0」に
回収漏れが一目で分かる!迅速な対応が可能に一目で

売掛管理の流れ

売掛管理が滞ることでキャッシュフローが低下します。これにより必要な投資や支払いを行うためのキャッシュがなくなり、ビジネスに支障をきたす可能性があります。売掛管理の流れをしっかり把握しましょう。

1. 売掛金管理表・売掛金台帳の作成

エクセルなどの表計算ソフトで売掛金台帳を作成して行うのが一般的に用いられている方法です。

売掛金元帳とは?詳しく紹介

2. 請求書の発行

売掛金管理表・売掛金元帳をもとに請求書の送付を行い、関係者に送付します。

請求書の要件とは?
書き方や送り方を解説!

3. 入金消込

入金予定日に入金されているかどうかを確認する。
出来ていた場合は入金内容を売掛金管理表や売掛金台帳に反映させる。

入金消込とは?
よくあるトラブルとその回避方法もご紹介

4. 売掛金が送られない、
合わない場合の対応

まず確認すべきは、どのような理由で入金に不備があるのかを明確に把握することです。
その理由によって対応は異なります。

売掛金にまつわるトラブルへの対処法

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本サービスは月額制のサービスです。請求件数によって別途費用が発生しますので個別でお見積りください。

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売掛管理に関してよくある質問

Q. 売掛管理における回収期間の適切な設定について

A. 業界や企業の状況によって適切な売掛金の回収期間は異なりますが、一般的には30日から90日程度が一般的です。ただし、大口顧客の場合は90日以上の回収期間がある場合もあります。しかし、回収期間が長くなると回収リスクが高まるため、定期的な債権管理を行い、適切な回収期間を設定することが重要です。

Q. 売掛金回収が滞った場合の対処方法について

A. 売掛金回収が滞った場合は、顧客に催促の連絡をすることが必要です。支払いができない場合や連絡が取れない場合は、債権回収業者を利用することが検討できます。また、事前に売掛金回収のための契約書や債権譲渡契約書の締結を行うなど、回収リスクを低減するための対策を行うことも大切です。

Q. 売掛金の回収方法の種類について

A. 売掛金の回収方法には、口座振替、クレジットカード決済、銀行振り込み、手形決済、買掛返済サービス、請求書ファクタリングなどの方法があります。企業や業界によって適切な回収方法が異なるため、選択する際には慎重な検討が必要です。また、手数料や回収リスクなども考慮して回収方法を選択することが大切です。さらに、回収方法の変更や改善を検討することで、売掛金回収の効率化が図れます。

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